美国的三大PE现在疯狂募资

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发布时间:2019-08-10 19:32
来源:未知
美国的三大PE现在疯狂募资



KKR的总资产管理规模在2019年上半年达到了2057亿美元,里程碑性的突破了2000亿美元大关。这其中,贡献最大的是私募业务板块,尤其是私募股权业务,新募集了51亿美元的资金,并且现有投资组合有15%的升值。
 
凯雷总资产管理规模达到2227亿美元,同样创下历史新高。在2019年上半年,凯雷新募集了104亿美元的资金,而全年的预期是200亿美元。几年前凯雷设置1000亿美元的募资目标,现在这一目标已经完成。
 
凭借强劲的募资,2019年上半年,黑石集团管理资产规模(AUM)增长了723亿美元,一举突破5000亿美元大关,达到了5455亿美元,继续稳坐全球最大的另类资产管理公司的位子。
 
 
这三家美国PE巨头管理资产规模之和已经接近万亿美元,而据中基协的数据,截至2019年6月底中国备案的各类私募基金管理总规模约为13万亿元人民币。也就是说KKR、凯雷、黑石相加相当于中国私募的半壁江山。
 
行业“干火药”充足 凯雷表示担忧
 
与总规模相比,更值得注意的是可投资金,也就是说所谓“干火药”(dry powder)。黑石到2019年6月底,手中握有的“干火药”达到的1503亿美元。这又是一个创下新纪录的数字,折算成人民币已经超过万亿元。在2018年末,黑石的干火药还仅为1129亿美元。
 
KKR手中的可投资金在2019年上半年有所下降,但仍规模庞大。截至2019年6月30日,KKR的私募业务线可用于新交易投资的、剩余资本承诺规模为463亿美元。在2018年底这一数字为482亿美元。KKR表示,减少的主要原因是报告期内基金投资的规模超过了募集新资本的规模。
 
另外KKR还强调,管理资产(收取管理费的部分)中约78%自成立以来至少8年内无需赎回,为KKR提供了追加投资和选择退出机会的灵活性。
 
凯雷没有详细披露“干火药”数据,不过对全行业“干火药”水平处于高位的状况表达了担忧。凯雷认为,在2019年接下来的时间里,一方面是PE行业“干火药”充足,另一方面全球经济增长放缓,公司们对并购活动犹豫不决,资本市场波动剧烈,因此凯雷的投资速度和基金变现的速度都会受到影响。
 
触底反弹 业绩好于预期
 
得益于大规模的募资、资本市场有所回暖,三大PE的主要财务指标相比于2018年有所反弹,但亦有部分指标出现大幅下降。

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责任编辑:食品网1

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